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    公募期待“8月紅” 中報布局“高景氣”

    2020-08-04 08:00:45來源: 娛樂時間網

    原標題:公募期待“8月紅” 中報布局“高景氣”

    □本報記者 余世鵬 張煥昀

    8月3日,A股量價齊升,普漲格局再現,實現8月開門紅。部分公募認為,隨著市場風險偏好持續提升,“8月紅”值得期待。隨著半年報披露季的到來,“高景氣度”因子將成行情主導因素,可圍繞主力板塊挖掘超額收益。

    兩市放量

    3日兩市高開高走,多頭資金助推股指節節攀升,三大指數均以逾1%的漲幅實現8月開門紅。其中,創業板指上漲2.63%,報收2868.88點。而在中芯國際(84.000, 1.79, 2.18%)等芯片龍頭個股助推下,科創50指數大漲7.26%,報收1622.81點。

    從板塊看,除了芯片板塊外,國防軍工、衛星互聯網概念等板塊也均是市場做多主力。其中,軍工板塊大漲近8%,是兩市表現最為亮眼的板塊。該板塊早在7月開始走強,至今資金追捧熱度不減,延續放量上升趨勢。

    Wind數據顯示,由于多頭全面開花,兩市3日交易量從前一交易日的1.15萬億元放大到1.33萬億元,北向資金凈流出1.95億元,較前一交易日凈流出19.03億元大幅收窄。

    招商基金指出,8月開門紅背后,是市場風險偏好回暖。在權益估值優勢持續凸顯趨勢下,A股“8月紅”值得期待。

    招商基金認為,A股接連出現大幅反彈,與消息面不確定性因素相繼落地有關,這使得市場風險偏好再度回暖。在8月開門紅背景下,招商基金預判,當前市場整體流動性仍相對寬松。在場外資金持續流入趨勢下,市場仍具有一定的向上動能。

    “8月紅”行情可期

    平安基金權益投資總監李化松表示,當前,國內經濟復蘇超預期,顯示出強大的韌性。“在本次疫情防控中,中國的政策應對體現出明顯的靈活性與高效性,這將持續加強海內外投資者對未來中國經濟增長的信心。”

    華潤元大基金表示:“經過前期回調后,市場負面情緒得到較好釋放。從全球橫向比較來看,中國從疫情控制到經濟復蘇進程都處于領先地位,國內企業生產經營總體保持恢復性增長勢頭,經濟基本面持續向好,后續仍看好權益市場投資價值。”

    李化松指出,在全球資本流動性延續寬松態勢下,A股優質企業估值具備優勢,未來外資將會持續流入。前海聯合基金也認為,目前滬深兩市動態估值整體處于歷史中樞水平附近,未來仍有提升空間。

    李化松表示,目前國內無風險利率與發達經濟體之間形成了適度的利差。在全球“資產荒”背景下,發達國家資產的泡沫化較為明顯。“中國核心資產的價值未來會在資本市場持續開放的背景下得以重估,并通過股市體現出來。”

     布局半年報績優板塊

    在“8月紅”行情布局上,公募瞄準了即將上演的半年報行情,尤其是高景氣度行業。

    “8月市場將進入上市公司半年報披露季,報表數據或將對上市公司股價表現產生一定影響。本來一季報對全年報表趨勢形成強指引,但今年由于疫情打亂了節奏,半年報有望對接下來一年的趨勢形成強指引。”融通逆向策略基金經理劉安坤表示。

    民生加銀基金認為,年內地產竣工加速,物業、家電、輕工等板塊有望迎來業績增量,同時看好半年報業績預期較好的成長和消費行業。招商基金則認為,8月可繼續關注安全邊際相對較高的順周期行業中的地產后周期板塊、低估值的金融和建筑板塊。至于消費、醫藥和科技板塊,則可存優去劣。

    劉安坤則認為,在2020年的半年報行情中,“高景氣度”因子將成為主導因素??申P注以下相關領域:一是已有強勢表現的景氣方向,如醫藥、食品飲料、電子;二是投資鏈(建材、工程機械、重卡)、家電等可選消費。“由于疫情影響,這些板塊的半年報增速改善幅度會更大,估值也處在相對低水平。”此外,在趨勢性向上背景下,主題性板塊,如免稅、半導體、軍工等也有望迎來較好表現。

    前海聯合基金指出,從業績和行業景氣度視角看,在配置思路上,可關注以下板塊:一是受益新基建、科技創新周期的優質龍頭公司,如5G應用、云計算、網絡安全、自主可控、半導體設備、工業互聯網、硬件創新等領域;二是長期產業空間仍大的內需行業核心資產龍頭,如消費、醫藥等領域;三是高端制造行業龍頭,如新能源、高端裝備等領域;四是估值具備安全邊際、受益穩增長政策的周期行業龍頭,如建材、機械等產業龍頭。

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